证券之星消息，10月25日，招商招兴3个月定开A最新单位净值为1.1421元，累计净值为1.3776元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.39%，近3个月下跌0.06%，近6个月上涨0.71%，近1年上涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招兴3个月定开A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.58%，现金占净值比0.1%。

公司表示，截至本公告披露日，未收到有关机关要求公司协助调查的通知，公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职，董事会运作正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。

当天机构净卖出前三的股票分别是科森科技、皓宸医疗、慧翰股份，净流出金额分别是4291万元、2153万元、873万元。

该基金的基金经理为欧阳倩蓉，欧阳倩蓉于2024年9月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.32%。

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